Opções De Negociação No Download De Validade

Revisão do livro: Opções de negociação na expiração, por Jeff Augen 25 de julho de 2009 7:48 AM Este pequeno livro Opções de negociação na expiração: Estratégias e modelos para ganhar o jogo final. Por Jeff Augen (FT Press, 2009) está firmemente empacotado em 141 páginas de análise e explicação altamente técnicas. É o terceiro livro do Sr. Augens sobre as opções, sendo os dois primeiros The Volatility Edge no Trading de opções e The Option Trader Workbook. Todos eles são livros relativamente densos e não são facilmente acessíveis para o leitor do fim de semana que está ansioso para aprender a ganhar opções de negociação de dinheiro. As opções de negociação na expiração são um bom livro para aqueles que são comerciantes de opções sérias e querem explorar outras estratégias com as quais ele ou ela não é totalmente familiar. O livro é sobre negociação e não sobre investir. Trata-se de aproveitar as ineficiências do mercado para ganhar dinheiro. Para citar o autor, o comércio de vencimento se concentra apenas na matemática subjacente. Não depende de nenhuma previsão financeira, resultados da empresa ou direção do mercado. Não é uma coisa fácil de fazer: negociar distorções de preços sutis no mercado de opções é um caso complexo que requer uma combinação incomum de conhecimento de preços e habilidades comerciais diárias. O comércio de vencimento é um jogo matemático distintamente diferente do estoque escolhido. Uma vez que as opções de equivalência patrimonial expiram na terceira sexta-feira de cada mês, a negociação de vencimento é concentrada em um horário específico a cada mês. De fato, o comércio de vencimento se concentra nas horas finais de cada ciclo de validade e é dominado por forças de mercado incomuns e distorções de preços. Por que essas irregularidades ocorrem? Porque há uma quebra dos cálculos de preços de opções tradicionais que dependem da volatilidade e da decadência do tempo para representar justamente o risco, diz Augen. Em outras palavras, o erro de preço de uma opção pode ocorrer durante o tempo que antecede a expiração do contrato de opção. De acordo com Augen, os retornos podem ser substanciais: o comércio de vencimento oferece oportunidades enormes que se estendem com a quantidade de tempo e esforço que um investidor está disposto a gastar. Mas não é fácil. Para seguir a abordagem dos autores, você precisa ter acesso a um banco de dados enorme e preciso de preços de ações e opções. Você deve possuir habilidades computacionais suficientes, e ser capaz de programar pode ser muito benéfico. E você não pode considerar que isso é uma ocupação a tempo parcial, você deve ser um profissional dedicado e disciplinado de negociação de opções. Augen tem uma formação profissional em computadores e programação de computadores, bem como experiência em opções de negociação. Depois de apresentar seu assunto no primeiro capítulo (há apenas três capítulos), Augen imediatamente entra nos requisitos de dados de troca de vencimento. Esses requisitos são bastante significativos e se resumem a obter dados minuto a minuto em uma grande quantidade de ações e opções. Existem provedores de tais informações. No entanto, mesmo que a quantidade de informações necessárias seja enorme, bases de dados adequadas podem ser criadas e personalizadas por muitos investidores, com pouco esforço e sem programação usando as capacidades do Microsoft Excel. No capítulo um, o Sr. Augen explica a mecânica da Dinâmica de Preços de Expiração para que se entenda como as distorções de preços de que ele fala podem ocorrer. Com esta informação em mãos, pode-se mudar para o capítulo dois, onde o autor descreve como se trabalha com modelos estatísticos para escolher candidatos e identificar oportunidades nas quais a negociação pode ter lugar. É preciso se preparar para o dia do vencimento, desenvolvendo um entendimento para cada situação, como os modelos de preços das opções funcionam como o período de tempo antes da expiração do colapso. No capítulo três, Augen apresenta uma variedade de estratégias de negociação específicas de expiração. Essas estratégias se concentram principalmente em intervalos de tempo diferentes à medida que uma opção se move em direção ao ponto em que expira. Este livro é um exemplo maravilhoso de como as ineficiências do mercado são identificadas e como as estratégias são criadas para aproveitar as oportunidades resultantes das ineficiências. O autor é bastante contundente para afirmar que todo o seu esforço está relacionado às distorções de preços que surgem devido a modelos matemáticos de preços de opções e como esses modelos se desdobram à medida que o tempo de expiração se aproxima. Não há nada mágico sobre essa abordagem, nada relacionado com o valor, gerenciamento ou investimento. O esforço é apenas um de negociação com base em imperfeições de mercado. A desvantagem de encontrar ineficiências como essas e, em seguida, desenvolver estratégias para aproveitar as oportunidades que apresentam é que o processo leva à maior eficiência do mercado e à redução ou eliminação da oportunidade. Historicamente, vemos esse processo acontecer uma e outra vez. O processo é capturado no conceito de The Law of One Price, ou a condição de não arbitragem, onde se argumenta que o movimento para tirar proveito das distorções de preços elimina as distorções de preços. É por isso que a maioria dos comerciantes não quer divulgar os tipos de transações em que eles estão envolvidos. As pessoas no Long Term Capital Management foram inflexíveis em manter silêncio sobre o que fizeram porque, eles disseram, que se eles fornecessem informações sobre o que eles fizeram, Todos os outros fariam isso e as oportunidades de lucro desapareceriam. Na maioria dos casos, muitas pessoas adquirem o que esses arbitradores estão fazendo e eles as copiam e as oportunidades desaparecem. Claro, um corolário para isso é que, se todos estiverem nas mesmas transações ao mesmo tempo, eles geralmente deixarão as transações ao mesmo tempo, caso as transações não funcionem bem. Isso, é claro, aumenta o risco de se envolver em tais transações. Um comentário interessante que eu vi neste livro é que um revisor do livro achou interessante que o Sr. Augen forneceu a informação que ele fez e as estratégias com as quais ele trabalhou. Uma vez que as estratégias foram aparentemente bem sucedidas, o revisor se perguntou por que o autor os liberaria, porque isso resultaria em outras pessoas ganhando dinheiro usando as estratégias, mas trariam o fim das distorções de preços sobre as quais as estratégias se baseavam. Ponto bem tomado Este é um livro interessante, não só em termos de aprender sobre uma oportunidade de ganhar dinheiro em opções de negociação, mas também para a visão que o autor nos fornece no processo de encontrar essas oportunidades e inventar técnicas para lucrar com elas. Este livro descreve como a inovação financeira ocorre e nos ajuda a entender por que a inovação financeira não será eliminada através de qualquer regulamento que resulte da tempestade financeira passando. Leia as opções completas de compra de artigos no vencimento. Baixe as opções de negociação no vencimento ou leia on-line aqui em PDF ou EPUB. Clique no botão para obter opções de negociação no caderno de vencimento agora. Todos os livros estão em uma cópia clara aqui, e todos os arquivos são seguros, então não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você pode encontrar um milhão de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: As opções de capital e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o negociante de opções líder Jeff Augen explora esta oportunidade extraordinária com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40- 300 por comércio. Você aprenderá a estruturar posições que lucram com distorções de preços de fim de contrato com um risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem da sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles apenas exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de preços contemporâneos Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite. Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços de vencimento Se você estiver procurando por uma nova maneira inovadora de reativar Seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você achou isso em opções de negociação na expiração. Aprenda e aproveite o livro de Jeff Augens: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a decadência do tempo. Uma leitura obrigatória para pessoas orientadas a opções. --Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre a performance de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o tempo de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma vantagem verdadeira na negociação de sua opção. --Alexis Goldstein, vice-presidente de analista de negócios de derivativos de ações O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento de preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhe é impressionante. --Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business Este livro enche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargão - perfeito para comerciantes Procurando evoluir suas estratégias de opção de equivalência patrimonial. - Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Em vez de considerar as estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desenrolar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes da expiração, e aproveitando a moagem, opções sem remorso Decadência com fins lucrativos. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar premium expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para o estudante de opções sério. --John A. Sarkett, tweet do software do assistente de opções Descrição: Como você pode ganhar lucros notáveis ​​agora negociando prazos muito breves. Esqueça comprar e segurar. Veja o que é feito para os investidores que acreditavam nela. Insira o mercado em momentos muito específicos e estrutura os negócios que capitalizam anomalias e distorções de preços comprovadas. Master day trading strategies que funcionam em todas as condições do mercado, porque não dependem de previsões financeiras, resultados da empresa ou direção do mercado. Os preços das ações perderam todo o relacionamento com o desempenho subjacente das empresas que representam: os investidores que confiaram em estratégias tradicionais de compra e retenção foram destruídos pela maior destruição da riqueza na história do mundo. Mas alguns comerciantes de opções estão ganhando lucros imensos neste momento, mesmo neste pior mercado de gerações e eles continuarão lucrando, não importa como o mercado se mova. Como eles comercializam em horários muito específicos e estrutam negócios para capitalizar em anomalias e distorções de preços bem caracterizadas. Ao fazê-lo, eles podem gerar mais lucro em um dia do que a maioria dos investidores experientes percebem em um mês, às vezes até um ano. Além disso, eles sistematicamente minimizam a exposição ao risco de mercado, incluindo movimentos de mercado potencialmente desastrosos após a hora. Em Day Trading Options, o operador de opções top Jeff Augen mostra exatamente como você pode usar essas estratégias também. Você saberá por que as opções de negociação do dia são mais práticas do que nunca e compreendem as tendências no mercado de opções que nivelaram o campo de jogo entre grandes instituições e comerciantes privados. Augen revela como escolher os candidatos para a comercialização do dia usam novos indicadores técnicos que trabalham com opções erradas do ponto de vista explorar mudanças rápidas na volatilidade implícita e muito mais. Acima de tudo, você aprenderá a estruturar posições que se fechem de forma lucrativa antes do final da negociação, então termine o dia mais rico e mais seguro do que você estava de manhã. Jeff Augen, atualmente investidor e escritor privado, passou mais de uma década construindo um portfólio único de propriedade intelectual de algoritmos e software para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho inclui mais de 1 milhão de linhas de código de computador, refletindo novas estratégias poderosas para opções de negociação. Como executivo-fundador do negócio de Ciências da Vida da IBM, definiu uma estratégia de crescimento que resultou em 1.2B de novas receitas e gerenciou 200 milhões em investimentos de risco. Seus livros incluem opções de negociação na expiração, The Options e The Volatility Edge in Options Trading. Tradutor Livro de trabalho tweet Descrição: Estratégias de opções de descoberta de Jeff Augen: Três livros repletos de novas ferramentas e estratégias para obter ganhos mais elevados e consistentes e controle sistemático de risco Em três livros notáveis, Jeff Augen ensina dezenas de opções atualizadas Estratégias de negociação e técnicas para ganhar lucros poderosos e consistentes O Workbook do Option Traders, Second Edition, oferece prática prática de início a término com todas as estratégias líderes, incluindo as mais recentes técnicas de negociação. Através de centenas de problemas realistas (cada um com soluções totalmente explicadas), você vai caminhar através de negócios projetados para lucrar com a mudança de preços, volatilidade e tempo decayplus novas maneiras de usar CBOE Opções semanais Opções de expiração, colares, chamadas cobertas, posições cobertas, proporção e variância Negociação, opções VIX, ETFs de volatilidade e mais, sem arriscar um centavo nas opções de negociação na expiração: estratégias e modelos para ganhar o Endgame, Augen revela novas formas de estruturar posições que lucram com distorções de preços previsíveis de fim de contrato com risco notavelmente baixo . Embalado com novos modelos estatísticos, análises de preços minuciosas e estratégias otimizadas, este livro ensina como criar negócios que regularmente produzem retornos de 40300 com apenas dois dias de exposição no mercado por mês ou mesmo menos. Finalmente, em The Volatility Edge in Options Trading: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Inesgotáveis, Augen introduz estratégias inovadoras para identificar e lucrar com distorções de preços sutis que resultam de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen mostra aos comerciantes de opções como estudar as mudanças históricas nos preços, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de alto retorno matematicamente sólidas. Você ainda descobrirá como criar seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizado e de baixo custo para transformar essas estratégias de última geração em sinais práticos Buysell tweet Descrição: O sucesso das negociações de opções exige uma prática extensiva. A maioria das opções de livros oferecem teoria e estratégias, mas não oferecem a prática necessária para se preparar para os negócios do mundo real, onde as decisões erradas do segundo plano podem custar-lhe caro. O comerciante experiente Jeff Augen cobre todos os cenários principais que você encontrará em negociações de opções modernas, orienta você através de execuções comerciais bem-sucedidas e mostra como superar as principais dificuldades que viajam na maioria dos comerciantes. Você vai caminhar através de negócios projetados para lucrar com a mudança de preços e volatilidade, decadência do tempo, picos de preços rápidos e muitos outros fatores. Esta segunda edição introduz novas técnicas poderosas e reflete os impactos de longo prazo do acidente de 2009. Novos problemas incluem: Novas Opções de Expiração de Opções Semanais do CBOE e sua dinâmica de preços exclusiva. Usando coleiras, chamadas cobertas e peças cobertas para estruturar negócios com geração de renda com perfis de risco bem definidos. Usando negociação de taxas, opções VIX, ETFs de volatilidade e negociação de variância para gerar lucros com mudanças na volatilidade. Cada seção contém seções iniciantes, intermediárias e avançadas, ajudando você a desenvolver suas habilidades um comércio de cada vez, independentemente de sua experiência - ou de quanto pouco. Você encontrará várias centenas de perguntas, todas concebidas para espelhar a vida real e suportadas com soluções claramente explicadas. Tweet Descrição: negocie de forma mais lucrativa, explorando o Microsoft Excels poderosas ferramentas estatísticas e de mineração de dados: Descobre anomalias e distorções sutis que sinalizam oportunidades de lucro Crie novos e poderosos indicadores personalizados, alertas e modelos comerciais Visualize e analise enormes quantidades de dados comerciais com apenas alguns cliques Técnicas poderosas para todos os investidores ativos que podem usar o Excel Agora que os comerciantes de alta velocidade dominam o mercado, as estratégias de análise do passado mais lento são virtualmente inúteis. Para superar, os comerciantes individuais devem descobrir tendências e ineficiências de mercado fugazes e agir sobre elas antes que elas desapareçam. Há cinco anos, isso exigia infraestruturas analíticas e de mineração de dados multimilionárias. Hoje, os comerciantes podem usar o Excel com a ajuda do comerciante de classe mundial Jeff Augens Microsoft Excel para comerciantes de ações e opções: crie suas próprias ferramentas analíticas para retornos mais elevados. Augen mostra como usar o Excel 2007 ou 2010 para descobrir correlações ocultas e desencadeadores de comércio confiáveis ​​com base em anomalias sutis e distorções de preços, criar e testar novas hipóteses que outros não consideraram, e visualizar dados para revelar insights que outros não podem ver, Jeff Augen transforma as coisas por dentro Seu notável e desafiante livro Microsoft Excel para comerciantes de ações e opções. - John A. Sarkett, SFO Magazine, outubro de 2011 tweet Descrição: Em uma abordagem direta, Hanania Benklifa fornece aos leitores o conhecimento prático necessário para negociar opções de forma conservadora em Lucrando com Iron Condor Options: Estratégias da Frontline para Negociação em Mercados Up ou Down. Os objetivos são simples: faça 2-4 por mês permanecendo no mercado o mínimo possível. Os especialistas do mercado utilizam os condores de opções para ganhar consistentemente os retornos mensais, enquanto negociam de forma conservadora e permanecem no mercado o mínimo possível. Benklifa - que gerencia 10 milhões em trades de condores a cada mês - mostra exatamente como executar essas negociações e ganhar esses retornos, fornecendo todos os detalhes que você precisa para dominar todas as nuances dessa estratégia notável. Benklifa compartilha exemplos de opção condors usando as realidades do mercado, não abstrações simplificadas. Você aprenderá a lidar com a dinâmica do mercado da vida real que pode impactar drasticamente os resultados, incluindo a volatilidade crescente e decrescente, a mudança dos spreads de oferta e solicitação e a paridade de chamada distorcida. Você aprenderá a lucrar nos mercados paralelos onde as opções de condores são mais utilizadas - e também em mercados extremamente tendentes que oferecem suas próprias oportunidades surpreendentes. Os comerciantes que se concentram em um tipo específico de comércio têm uma história de superação de selecionadores de ações e investidores direcionais. Este livro lhe dará esse nível profundo e útil de conhecimento sobre uma das estratégias mais bem comprovadas de hoje: opção condors. Tweet Descrição: A análise de Jeffs é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivados acadêmicos. Eu definitivamente usaria esse material na minha classe de derivativos, pois acredito que os estudantes se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeffs. Eu especialmente encontrei o material na negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como garantir contra saltos de preços em eventos conhecidos é muito útil. D R. R OBERT J ENNINGS. Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelley School of Business Este não é apenas outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimentos com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a infinidade de complexidades sobre as opções de uma maneira que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é necessário para leitura para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros. M ICHAEL P. OH SÃO. Head of Mergers Aquisições, Oppenheimer Co. Inc. Aqueles que sabem acharão este livro como um excelente recurso e guia prático com novas e emocionantes idéias para investir e proteger com opções. J IM M EYER. Diretor Gerente, Sasqua Field Capital Partners LLC Jeff enfocou tudo o que eu sabia sobre preços de opções e mais através de uma lente hiper-perspicaz. Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre negociação de opções que deve ser necessária leitura para investidores profissionais e individuais. A RTHUR T ISI. Fundador e CEO, investidor privado e comerciante de opções da EXA Infosystems, no The Volatility Edge no Options Trading. O operador de opções líder Jeff Augen apresenta estratégias inovadoras para identificar distorções de preços sutis que resultam de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que todo comerciante de opções experientes pode usar para estudar mudanças históricas nos preços, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno matematicamente sólidas. Augen supera a diferença entre a matemática da teoria dos preços e as realidades do mercado, cobrindo os tópicos abordados em nenhuma outra carteira de opções. Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede as liberações de ganhos comercializar as alavancas do ciclo de validade das opções mensais colocadas: as interrupções da paridade dos preços das chamadas compreendem os efeitos do final do fim de semana e do fim de semana sobre spreads de oferta e demanda e opções de uso no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) como Uma cobertura de portfólio. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge no Options Trading não depende de análises posicionais simplificadas: reflete integralmente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a degradação do tempo. O que é mais, Augen mostra como criar seu próprio conjunto de ferramentas analítico personalizado usando software de baixo custo e fontes de dados: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de buysell. Uma estratégia de investimento de opções que reflete os mercados de propriedades matemáticas fundamentais. Apresenta estratégias para alcançar retornos superiores em condições de mercado amplamente diversificadas. Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente posições de opções e por que você deve incluir métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas. Ciclos de vencimento e de vencimento Alavancar as distorções de preços relacionadas aos ganhos e as expirações das opções iminentes Construindo uma infra-estrutura analítica de última geração Use software de desktop padrão e fontes de dados para criar ferramentas de tomada de decisão de classe mundial tweet Descrição: O comerciante de opções veterano Dan Passarelli explica Uma nova metodologia para negociação e avaliação de opções. Com uma introdução aos conceitos básicos de opções, bem como capítulos em todos os tipos de spreads, paridade de chamada e opções sintéticas, volatilidade de negociação e estudo de gráficos de volatilidade e negociação de opções avançadas, Trading Option Greeks detém novas informações pertinentes sobre como preços mais precisos podem ser direcionados lucro. A maioria das opções que os comerciantes se concentram em estratégias como chamadas cobertas, spreads verticais, borboletas e condores, e assim por diante. Mas os comerciantes muitas vezes não sabem como usar o greeksthe cinco fatores que influenciam as opções de comércio priceto de forma mais eficaz. Os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) são ferramentas para medir mudanças de minutos em um preço de opções com base nas mudanças correspondentes em: Taxas de juros Tempo de expiração Variações de preços no título subjacente Volatilidade Dividendos Usando os gregos pode levar a uma precisão mais precisa Informações de preços que alertarão um comerciante de opções para derivativos mispriced que podem ser explorados com fins lucrativos. Em linguagem direta e fazendo uso de gráficos e exemplos, Passarelli explica como usar os gregos para ser um comerciante de melhores opções. Descrição do tweet: neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando seus negócios de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalados com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerir o seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma companhia de seguros. Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Os autores fornecem um manual completo de operações para configurar seu negócio. Obtenha pérolas de sabedoria de um comerciante e treinador de opções profissionais e de um gerente de hedge funds focado na gestão de um portfólio baseado em opções. Tweet Descrição: Um dos livros mais lidos entre os comerciantes de opções ativas em todo o mundo, Preço de volatilidade de opções foi atualizado completamente para refletir os desenvolvimentos e tendências mais atualizados em produtos de opções e estratégias de negociação. Apresentando: modelos de preços Considerações de volatilidade Estratégias de negociação básicas e avançadas Técnicas de gerenciamento de riscos E mais Escrito de forma clara e fácil de entender, Volatilidade de opções O preço apontou os conceitos-chave essenciais para negociação bem-sucedida. Com base em sua experiência como comerciante profissional, o autor Sheldon Natenberg examina a teoria e a realidade da negociação de opções. Ele apresenta as bases da teoria das opções, explicando como essa teoria pode ser usada para identificar e explorar as oportunidades comerciais. O preço da volatilidade das opções ensina você a usar uma grande variedade de estratégias de negociação e mostra como selecionar a estratégia que melhor se adequa à sua visão das condições do mercado e da tolerância ao risco individual. Novas seções incluem: Cobertura expandida da opção de compra de ações Estratégias para futuros e opções do índice de ações Uma volatilidade de discussão mais ampla e aprofundada Análise de desvios de volatilidade Diferença entre os mercados com opções de tweet Descrição: Guy Cohen é o mestre quando se trata de domesticar as complexidades das opções . Para comprar chamadas e colocar em borboletas de ferro e condores, Guy explica essas estratégias de forma clara e concisa, que as opções de comerciantes de qualquer nível podem entender. Seu capítulo sobre opções e impostos é especialmente bem vindo (e necessário). A Bíblia das estratégias de opções é um trabalho de referência direto e fácil de usar que deve ocupar um espaço em qualquer estante de livros de opções. - Bernie Schaeffer, presidente e CEO da Schaeffers Investment Research, Inc. O autor oferece clareza, percepção e percepção fazendo aprender sobre opções uma alegria e praticando a arte de ganhar dinheiro muito mais facilmente: verdadeiramente uma bíblia de um guru. - Alpesh B. Patel, Autor e Financial Times O colunista Guy Cohen realmente torna o aprendizado das opções fácil neste guia cheio de fato. Os pontos de bala fazem uma leitura rápida e esclarecida, chegando ao coração do que você realmente precisa saber sobre cada estratégia de opções. Este livro é uma obrigação para qualquer biblioteca de comerciantes sérios. - Preço Headley, Fundador, BigTrends Escolha as estratégias de opções corretas. Implemente-os passo a passo. Maximize seus lucros Introduzindo a primeira e única referência abrangente para negociação de opções contemporânea O criador do OptionEasy Guy Cohen identifica as estratégias populares de hoje. E diz-lhe exatamente como e quando usar cada um e quais perigos para procurar por tudo está aqui. Estratégias básicas, incluindo Compra e shorting de compartilhamentos, chamadas e colocações. Estratégias de renda, incluindo chamadas cobertas, colocação desnuda, rodada colocada, espalhamento de chamada de urso, borboleta longa de ferro, condutor de ferro longo, chamada de calendário, chamada diagonal. Spreads verticais, incluindo Bull Call Spread, Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bear Put Spread, Escadas. Estratégias de volatilidade, incluindo Straddle, Strangle, Guts, Short Butterflies, Short Condors. Estratégias laterais, incluindo straddle curto, Strangle curto, tripas curtas, borboletas longas, Condors longos. Estratégias alavancadas, incluindo Backspread de Ratio de Chamada, Correção de Ratio de Roteamento, Ratio Spreads. Estratégias sintéticas, incluindo colar, chamada sintética, colocação sintética, Stradd Synthetic, Synthetic Futures, Combos, Box Spread. E muitas mais estratégias. Além disso, informações essenciais para a economia de impostos e mais Nenhum outro livro apresenta esta informação muito autoritária e atual sobre estratégias de negociação de opções Cobre todas as melhores estratégias de mercado de renda, volatilidade, alavancadas, sintéticas e laterais de hoje Descubra por que cada estratégia funciona, quando apropriado, E como usá-lo - passo a passo Inclui um capítulo completo sobre questões fiscais associadas a estratégias de opções Por Guy Cohen, cujo aplicativo OptionEasy ajudou milhares de comerciantes a obter resultados inovadores. A Bíblia de estratégias de opções é a referência definitiva à negociação de opções contemporânea: O livro que você precisa ao seu lado sempre que você trocar. O especialista em opções, Guy Cohen, apresenta sistematicamente as estratégias mais efetivas de hoje para opções de negociação: como e por que eles funcionam, quando são apropriados, quando são inadequados e como usar cada um com responsabilidade e confiança. A única referência de seu tipo, este livro irá ajudá-lo a identificar e implementar a estratégia ideal para cada oportunidade, ambiente comercial e objetivo. Copyright Pearson Education. Todos os direitos reservados. Tweet Descrição: As opções estão experimentando um boom sem precedentes, já que os investidores e os especuladores começam a perceber que - negociados corretamente - esses mercados fascinantes podem oferecer um potencial de vantagem ilimitado com risco de queda limitado. Tweet Descrição: Um comerciante de melhores opções detalha uma abordagem prática para preços e opções de negociação em qualquer condição de mercado O mercado de opções está sempre mudando e, para acompanhá-lo, você precisa do greeksdelta, gamma, theta, vega e rhowhich são os Melhores técnicas para avaliar opções e executar negócios, independentemente das condições de mercado. Na segunda edição de Greg Greeks, o tradutor de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre negociação e avaliação de opções. Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo direto e acessível. Ele mostra com habilidade como eles podem ser usados ​​para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou as mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, faz uso de novos gráficos e exemplos, e discute como a aplicação correta dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades. Completamente atualizado com novo material Informações sobre spreads, paridade de ligação e opções sintéticas, volatilidade de negociação e negociação de opções avançadas também estão incluídas Explora como explorar a dinâmica do preço de opções para melhorar sua negociação. Ter uma compreensão abrangente dos gregos é essencial para Sucesso de negociação de opções de longo prazo. Opções de negociação Greeks, Second Edition mostra como usar os gregos para encontrar melhores trades, efetivamente gerenciá-los e, finalmente, tornar-se mais lucrativo. Tweet Descrição: Projetado e escrito para comerciantes ativos que estão interessados ​​em informações práticas que podem melhorar seus resultados, o Trading Index Options oferece técnicas testadas e verdadeiras sem muita teoria e matemática. Bittman fornece aos comerciantes o know-how para avaliar situações práticas e gerenciar posições. Entre os principais recursos: o básico das opções de índice, incluindo vários spreads como combinar estratégias com previsões alternativas para perder posições a importância do comportamento dos preços e da volatilidade. Um programa de software baseado no Windows que oferece preços e gráficos múltiplos é incluído no pacote. Tweet Descrição: A opção day trading blueprint youve been waiting for Opções dia de negociação não é caminhada no parque. Mas é a sua maneira mais potencialmente lucrativa de aproveitar o fenômeno do comércio do dia. Coloque as probabilidades a seu favor com Demark on Day DeMark e Thomas DeMark, Jr. Esqueça fórmulas complicadas Em vez disso, este guia de nozes e parafusos oferece um conjunto de técnicas de troca de opções, indicadores e regras para limitar o risco sem sacrificar o lucro. Você é mostrado como: Selecionar, projetar e criar seu próprio modelo de negociação altamente personalizado Usar filtros e telas para selecionar melhores candidatos de negociação de opções. Identificar pontos de entrada de baixo risco em mercados ascendentes, descendentes ou paralelos Você obtém dicas experientes para comprar itens Ou chamadas baseadas em mercado, indústria ou segurança subjacente, até obter um número de telefone para obter um disco de demonstração de indicadores TD atualizado e gratuito. Durante três décadas, os comerciantes que utilizam avanços como os indicadores DeMark fizeram fortunas. Agora, é seu turno de tweet Descrição: Uma nova abordagem de investimento para um mercado em constante mudança Neste tratado único e envolvente sobre arte e ciência da especulação, o especialista SA Johnston combina os elementos lucrativos da banca, bookmaking e jogos de azar - outras três formas de Ganhando dinheiro com dinheiro - com negociação, para oferecer aos leitores uma nova abordagem nova para negociar o mercado. Escrito por um comerciante para um comerciante, Trading Options to Win oferece aos leitores uma estrutura para o uso de análise lógica para descobrir oportunidades rentáveis ​​que de outra forma perderiam. Johnston desenvolve um método especulativo que os comerciantes podem usar para encontrar e gerenciar consistentemente negócios lucrativos. Ele então volta sua conversa detalhando três meses de trades usando seu método bem sucedido. Para os investidores que procuram ir além dos domínios da análise técnica e fundamental, as opções de negociação serão o guia de escolha. S. A. Johnston é um analista de sistemas e designer de profissão. Sua empresa, Software Systems, é especializada em sistemas de otimização e controle de negócios para empresas. Sob a tutela de Fredric B. Fitch e Richmond Thomason, ele se tornou o primeiro graduado da Yale a receber um BA em lógica. Tweet Descrição: O comerciante lendário Larry McMillan faz isso novamente, oferecendo suas estratégias de opções pessoais para aumentar consistentemente os lucros comerciais. O nome de Larry McMillans é praticamente sinônimo de opções. Este ganhador do Hall of Fame dos comerciantes compartilhou suas estratégias e técnicas de opções pessoais no McMillan original em Opções. Agora, em uma Revista e Segunda Edição, este guia indispensável para o mundo das opções aborda uma miríade de novas técnicas e métodos necessários para lucrar de forma consistente na arena de investimento em ritmo acelerado de hoje. Esta segunda edição completamente nova apresenta atualizações em quase todos os capitais, bem como cobertura aprimorada de muitos produtos novos e cada vez mais populares. Ele também oferece filosofia pessoal McMillans sobre opções e revela muitos dos seus conhecimentos pessoais anteriormente inéditos. Os leitores em breve descobrirão por que Yale Hirsch, do Almirante de ações, diz, McMillan é um guru de opções por excelência. Tweet Descrição: Um guia para usar o VIX para prever e comercializar mercados Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade do mercado de ações futuro e geralmente se move inversamente para o mercado de ações global. Os Derivados de Negociação VIX mostrarão como usar o índice de volatilidade do Chicago Board Options Exchanges SP 500 para avaliar o medo e a ganância no mercado, usar a volatilidade do mercado para sua vantagem e as carteiras de hedge stock. Engajador e informativo, este livro explica habilmente a mecânica e as estratégias associadas à negociação de opções VIX, futuros, notas negociadas em bolsa e opções sobre notas cambiais negociadas. Muitos participantes do mercado consideram o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos decisivos. Com uma série de produtos de negociação de índice VIX agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular de forma direta sobre a direção da volatilidade do mercado, mas também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar negócios espalhados ou proteger seus riscos globais. Resenha como usar o VIX para prever os pontos de viragem do mercado, além de revelar o que é necessário para implementar estratégias de negociação usando opções VIX, futuros e ETNs Acessíveis para comerciantes individuais ativos, mas suficientemente sofisticados para comerciantes profissionais. Oferece informações sobre como volatilidade As estratégias podem ser usadas para fornecer diversificação e melhorar os retornos Escrito por Russell Rhoads, instrutor de topo no CBOEs Options Institute, este livro reflete sobre a ampla gama de usos associados ao VIX e interessará a todos os que busquem novas técnicas de previsão e negociação rentáveis. Tweet Descrição: Não é difícil entender por que a negociação de opções continua a crescer em popularidade, especialmente entre investidores sofisticados com grandes carteiras de ações. As opções são uma maneira mais barata e, portanto, inerentemente menos arriscada, de especular sobre os movimentos de preços de ações ou outros bens subjacentes, no entanto, devido à sua volatilidade, eles oferecem mais ação de preço por dólar do que as ações. E, quando negociados em conjunto com carteiras de ações, as opções podem melhorar significativamente a capacidade dos investidores de manipular as características de risco e retorno de todo o investimento. No entanto, apesar destas e outras vantagens das opções, muitos investidores se afastam desse tipo altamente lucrativo de especulações por causa da aparente impenetrabilidade de muitos dos seus conceitos e princípios técnicos subjacentes. Agora, em um livro que desmistifica as opções para os profissionais financeiros, o professor Robert W. Kolb, uma das principais autoridades das nações sobre o assunto, oferece aos leitores uma base sólida nos princípios e práticas de negociação de opções. Um excelente recurso para os investidores que precisam rapidamente se adaptar às opções, o Understanding Options oferece uma apresentação equilibrada que se baseia rapidamente nos conceitos e termos mais básicos para estratégias e técnicas de negociação avançadas. Escrito em inglês simples e preenchido com exemplos de vida real e estudos de caso, ele escolhe os leitores em: Todos os termos, conceitos, princípios e práticas essenciais Técnicas de negociação populares e seus retornos Estratégias de opções Estruturas de opções Modelos de negociação formal, incluindo os modelos Binomial e Merton Opções sobre índices de ações, moeda estrangeira e futuros Opções de preços nos mercados americano e europeu A abordagem de opções para valores mobiliários corporativos E muito mais Concise ainda abrangente, autorizada ainda altamente acessível, Understanding Options oferece tudo o que você precisa para se sentir em casa em O lucrativo mundo das opções. Compreensivo, prático, autoritário - a rota mais rápida e acessível para o mundo lucrativo das opções. No que se refere ao básico de uma opção para técnicas avançadas para lucrar com opções em diversos mercados, Understanding Options cobre todas as bases. Escrito por uma autoridade internacional líder em negociação de opções, este guia prático e prático oferece cobertura detalhada, passo a passo das técnicas de negociação de opções e seus retornos, estratégias de opções, preços de opções europeus e americanos, hedge de opções e muito mais. Também explora opções sobre índices de ações, moeda estrangeira e futuros, e examina de perto a abordagem de opções de títulos corporativos. Uma apresentação concisa, porém abrangente, para opções para profissionais financeiros. Obtém-se rapidamente e funcionando com todos os conhecimentos essenciais que você precisa para entrar nos mercados de opções. Apresentando uma apresentação equilibrada que se move rapidamente de termos básicos e conceitos para modelos comerciais avançados Embalado com facilidade A seguir exemplos e estudos de caso que ilustram lúcidamente todos os pontos cobertos. Descrição: Uma nova abordagem de investimento para um mercado em constante mudança. Neste tratado único e envolvente sobre arte e ciência da especulação, o especialista SA Johnston combina os elementos lucrativos do banco , Bookmaking e jogos de azar - outras três formas de ganhar dinheiro com o dinheiro - com a negociação, para oferecer aos leitores uma nova e nova abordagem para negociar o mercado. Escrito por um comerciante para um comerciante, Trading Options to Win oferece aos leitores uma estrutura para o uso de análise lógica para descobrir oportunidades rentáveis ​​que de outra forma perderiam. Johnston desenvolve um método especulativo que os comerciantes podem usar para encontrar e gerenciar consistentemente negócios lucrativos. Ele então volta sua conversa detalhando três meses de trades usando seu método bem sucedido. Para os investidores que procuram ir além dos domínios da análise técnica e fundamental, as opções de negociação serão o guia de escolha. S. A. Johnston é um analista de sistemas e designer de profissão. Sua empresa, Software Systems, é especializada em sistemas de otimização e controle de negócios para empresas. Sob a tutela de Fredric B. Fitch e Richmond Thomason, ele se tornou o primeiro graduado da Yale a receber uma BA em lógica. Tweet Descrição: Saiba por que as opções de estoque - uma ferramenta de investimento versátil que tem visto um crescimento explosivo ao longo dos últimos anos - pertencem ao seu portfólio. Se você já está negociando opções, este livro também é para você. Você obterá uma compreensão completa do preço, da função e dos equivalentes das opções, o que o ajudará a negociar de forma mais eficaz. Adote estratégias de opções mais avançadas, como condores de ferro e diagonais duplas, para ajudar a proteger o seu ninho e ganhar retornos saudáveis. Inclui questionários de capítulo e CD-ROM de acompanhamento. Tweet Descrição: lucrar com anúncios de ganhos, tomando posições de opções direcionadas e de curto prazo, explicitamente cronometradas para explorá-las. Baseada em pesquisas rigorosas e em conjuntos de dados enormes, este livro identifica os negócios específicos de anúncios de lucros mais propensos a produzir lucros e ensina como Faça com que estes tradesin em inglês, com exemplos reais Trading on Corporate Earnings News é o primeiro guia prático e prático para lucrar com anúncios de ganhos. Escrevendo para investidores e comerciantes em todos os níveis de experiência, os autores mostram como assumir posições de opções direcionadas e de curto prazo que são explicitamente cronometradas para explorar as informações nos anúncios trimestrais de ganhos das empresas. Apresentam, em primeiro lugar, resultados poderosos de estudos de ponta que examinaram as reações do mercado a anúncios trimestrais de ganhos, regularidades de surpresas de lucros e negociação de opções em torno de eventos corporativos. Com base em conjuntos de dados enormes, eles identificam os tipos de negócios de anúncios de lucros mais propensos a produzir lucros, com base nos impactos previsíveis de variáveis, como tamanho da empresa, visibilidade, desempenho passado, cobertura de analistas, dispersão de previsão, volatilidade e o impacto de Reestruturações e aquisições. Em seguida, eles fornecem exemplos reais de ações individuais e, em alguns casos, realizam grandes testes de amostra para orientar os investidores para aproveitar essas regularidades documentadas. Finalmente, eles discutem nuances cruciais e armadilhas que podem impactar poderosamente o desempenho. Tweet Descrição: A Mathematics of Options Trading mostra as opções de comerciantes como melhorar seu desempenho comercial global pela primeira compreensão e aproveitando as opções de matemática. Este manual detalhado apresenta a matemática necessária para entender as opções e como elas funcionam e fornece instruções passo a passo sobre como usar essa matemática para analisar os negócios pretendidos antes de comprometer o capital. Os comerciantes aprendem a usar médias móveis, ajuste de curva, valores extremos, asimitações e outras técnicas para aumentar os lucros comerciais. O valioso CD-ROM de acompanhamento contém programas para analisar oportunidades usando várias estratégias, criando planilhas e muito mais. Descrição do tweet: um Guia do Investors para Opções de Negociação abrange tudo, desde chamadas e colocações em coleiras e rolando, para cima ou para fora. Isso tira o mistério dos contratos de opções, explica o idioma da negociação de opções e estabelece algumas estratégias de opções populares que podem se adequar a diversas carteiras e previsões do mercado. Se você está curioso sobre as opções, este guia fornece as respostas às suas perguntas. Tweet Descrição: Este guia direto e acessível explica claramente quais são as opções e como elas funcionam, seus prós e contras, seu relacionamento com ações e como usá-las para obter alavancagem, gerar renda extra e proteger contra movimentos de preços adversos. Tweet Como trocar opções perto do Editor de expiração, opções máximas Se você está procurando realmente grandes, muito rápidas opções de lucromdashand, realmente, quem entre nós isntmdashthen considere comprar opções de vencimento. Mas, Ken, não são as opções de expiração mais arriscadas Bem, estou feliz por ter perguntado. Em alguns casos, a resposta é sim, mas esse risco deve-se em grande parte ao fato de que, durante a última semana antes do vencimento, as opções muito próximas do dinheiro podem fazer movimentos dramáticos em valor muito rapidamente - geralmente dentro de um ou dois dias. A recompensa, no entanto, é que comprar esses tipos de opções pode gerar algumas das maiores home runs que você já conseguiu. E, ao contrário da temporada de lucro, que só acontece trimestralmente, os ciclos de vencimento ocorrem mensalmente, então você obtém uma dúzia de oportunidades ao ano para aproveitar essas oportunidades de lucro de última hora. As melhores opções para comprar no que eu chamo de jogadas de expiração são opções de índice, Como opções no SampP 100 Index (OEX). A chave para o sucesso nesta estratégia é comprar a fraqueza no preço da opção. Você também deve tentar comprar opções em 1, cujos instrumentos subjacentes estão negociando muito perto do preço de exercício. Mas seja avisado que você possa sofrer um número razoável de perdas com essa estratégia, mas apenas uma grande jogada no preço do índice pode dar-lhe o jackpot de uma vida inteira. Você pode tentar testar esses negócios no papel por um tempo para ver os resultados desse tipo de jogo. Nas jogadas de vencimento, você está apostando em volatilidade surpresa, balançando o preço de uma ação ou indexmdash e, assim, a opção de entrega em seu favor. E com o atual nível de volatilidade, nossa capacidade de tirar proveito de oscilações de preços é maior do que quando o mercado está negociando plano ou mesmo quando está escalando previsivelmente. Transforme 12,50 em 100 em Just One Day Embora eu favoreça opções de índice para jogadas de vencimento, isso não impede o poder das opções de equidade como um ótimo recurso. Recentemente, eu estava assistindo compartilhamentos da IBM Corp. (IBM) em um intervalo de negociação de três pontos todos os dias, quando expirou sexta-feira. O call-to-the-money call (ou seja, a opção com o preço de exercício mais próximo do valor de mercado das ações) estava movendo-se de um lado para o outro com um máximo de 1, até 12,5 centavos, com apenas dois dias Antes da expiração das chamadas. Vendo isso, resolvi entrar em um pedido para comprar a chamada em 12,5 centavos, e o pedido foi preenchido durante o dia, com a qual eu estabeleci uma ordem para vender a opção em 1. Dada a volatilidade da negociação, com esses 85 centavos - mais balanços, houve uma chance decente de que esse longo tiro poderia ser alcançado. Meu pedido foi preenchido algumas horas depois, me dando um ganho de 700. Se eu não tivesse entrado na ordem de venda, eu perderia meu investimento original, já que a opção acabou expirando sem valor. É necessária uma ação rápida com esta estratégia, então, se você sabe que você terá tempo para monitorar sua conta de negociação quando a expiração se aproximar, esta é uma ótima jogada. Mas lembre-se, você só deve usar o dinheiro de Vegas, ou seja, o dinheiro que você pode perder, porque muitas vezes, as jogadas de expiração são uma aposta de tudo ou nada. (Falando sobre isso, The Traders Expo em Las Vegas está acontecendo agora mesmo para ver você lá) Durante a vida de uma opção, seu preço é baseado em uma variedade de fatores, incluindo o preço dos instrumentos subjacentes, bem como algo chamado valor de tempo. Essencialmente, o valor do tempo significa que quanto mais longe uma opção é da expiração, mais tempo ele deve se mover para rentabilidade e, portanto, mais provável é se tornar um vencedor. À medida que a expiração fecha, os valores das opções decrescem muito mais rápido. Quanto mais profundo do dinheiro a opção é, melhor as chances de que ele irá terminar de forma rentável. Comprar opções de vencimento que estão no dinheiro é mais um risco porque um dia imprevisível nos mercados pode significar que a opção salta em seu favor ou parafusos na direção oposta. A boa notícia é que, se você puder entrar em um mergulho dramático, como fiz no exemplo da IBM, custaria apenas 12,50 por contrato. E para o ganho potencial de mais de 85 por contrato, a recompensa justificou o risco. MAIS: Que diferença alguns dias podem fazer Comentar Vídeos relacionados em opções Próximas conferências Contacte-nos